日本市場の上値を重たくしていた犯人は意外な投資主体でした。これを踏まえて今後の動向を考えてみました。＜株式レポ1/19＞

投資家の皆様こんにちはグレーです本日の株式市場外教をお知らせいたします本日の株式市場外教ポイントは次の5点になります米国株式同校日経平均先物同校プライム市場動向グロース市場動向投資主体別売買動向から分かることこの番組では立ち会い日には日本株同行についてアナリストとトレーダーが構成しAI音声にてお伝えしております今後売買ニクなどもお伝えする予定ですのでよろしければチャンネル登録もお願いいたします番組中にご紹介したニュースは概要欄にリンクがございます米国株式同校です米国ではハイテク産業に関して明るい材料がありこれが相場全体を押し上げましたその1つは台湾反動体製造大手のtsmcの決算でしたこれがきっかけとなって米国市場は反動体製造を中心として上昇しました原現役ではあったものの市場予想を上回る内容で反動体市場が底打ちしたと判断するのに十分なものでした実は昨日の場中日本市場会場中の引けギリギリにこのニュースは伝わっていたのですが残り時間が少ないせいでこれに反応できたのはわずかに先物のみでしたオレンジ枠のところだけですからいかに残り時間がないところでこのニュースが流れたのかはお分かりいただけると思います話を米国に戻しますとこの決算がきっかけになって米国市場の反動体関連は一気に息を吹き返しましたソックス指数をご覧ください米国反動体指数は最近長期金利上昇もあって上値が重たかったのですがこれをきっかけとして大きく上に反発しましたこの位置ならば再び高値トライが狙えると思いますソックス指数は3.36%の大幅高となりました反動体関連ではもう1つ材料がありましたメタQFacebookのCEO マークザッカーバーグ氏が生成AIのためにNVIDIA製GPUを35万枚購入すると発言したことが伝わりました同社は現在メタバースト生成AIに注力中であり遅れている生成AI開発で一気に集中投資して追いつこうとしているようですまたAppleの格上げもありましたバカ目が同社の新型モデルは生成AIを内蔵していることから開会サイクルが強化されるとの見立てのようですiPhone の開会サイクルというのはほぼ3年と言われておりまして今年はそれに当たりますこれらを受けて米株はどう動いたのか見てみましょうまずは日本市場との動性が高いナスダックですこの市場は下値がトレンド転換ラインでサポートされていたので底がい展開が予想されました実はこの日は

長期金利上昇で通常ならばハテは売られる日でしたしかしそんなことは全く意に返さず上昇しておりましたそして注目のS&P です昨日トレンド転換ラインを下回って引けると短期加工トレンド入りする可能性が高いと申しましたこれで短期調整は否定された格好になりました切り返したので目先の機器は回避されました続いて日経平均先物動向です先物に関してはctaの仕掛けは続いていると考えておりますただし3万6000円というのは非常に重たくなっていますこの動きというのもかなり不思議なので現状を振り返ってみますまず今の日経平均先物の特徴というのは毎日ボラティリティが大きいです自然発生的なものと考えていたのですがそれも疑ってみました日経平均のボラティリティが大きいとどうなるのかなのですがまず証拠金が上がります今は制度変更でこの証拠金が毎日変わり今は高いままですそうなると国内参加者も縦数が少なくなりますさらにヘッジファンドの参加者が減りますリスクを避けるヘッジファンドは多く値動きが荒いと参加しないところが出てきますこの2つの理由により参加数量が少なくなります結果的に仕掛けている ctaが先物を動かしやすくなるという寸法ですこれは仮説ですがそうなるとままだ値動きの荒い状態が続くと考えた方が良さそうです口述しますがこれに1番振り回されているのは個人投資化かもしれませんプライム市場動向ですプライム市場は特に反動体関連が健聴でした理由は前段で触れておりますtsmc決算に端を発した米国反動体関連の一斉高であります今日のランキングはこれら銘柄でほぼ閉められるほど極端に集中して買われておりました値上がりセクター1位2は精密機器と電気機器ですが両方ともに反動体製造関連が牽引役でした3位は金属製品でした反動体製造関連で値上がりトップだったのは6266タもでした同社は反動体の付白装置に強みを持ち90%のシェアを誇っています生成AI用だけでなくパワー反動体向けも好調であります一時決算説明資料に生成AIという文言があったことで人気化したことがある銘柄です値下がりセクターは電気ガスゴム食料品の順でした値下がりを見ると主にはディフェンシブ株と呼ばれるようなものが目立っていた印象ですつまりリスク音になってきていると考えられます値下がり銘柄で目立ったのは 5105東洋タイヤでした週刊士の文春が同社社員の告発として安全基準数値不正を行っていたという記事を掲載したためです

徐々に記事情報が拡散されて11時頃から下げ始めて最終的には-1%長となりプライ市場の値下がりトップになりましたグロース市場動向ですグロース市場は反発でした0.87%の上昇はしたものの売買代金はとうとう1000億円を割り込んでしまいました他の番組でご紹介したのですが現状というのはグロース株に資金が流れていく気配すら見られずこうなると先物に売り仕掛けが入って下落が続くというのが今までの流れなのですがこれが全く当てはまらないのが今の日本市場ですそんな市場の中で上昇したのは5255 モンスターラボでした今朝の日韓工業新聞でPWCとの定型がスクープされましたその後会社が10時にIRを発表し11時前に日経新聞電子版が報じるという流れでした定位の小型貸借銘柄なので今後指定化する可能性はありそうですが今の進行市場の試合ではどうでしょうか投資主体別売買動向から分かることです昨日発表された投資主体別売買動向です驚いたのは個人投資家の大幅な売り越しでありますマザーズ銘柄の投げ売りというのもあると思いますがこれほど大きく売り越したということは意外なほどに個人投資家は手じまい売りを続けていて今の上昇を信じていないということが分かると思いますさらに言えば森林阻害が年初から入ってくると考えていたのですがほとんど買っていないということも分かりました年初からの九頭を警戒して町を続けていると考えられます新林差用の資金というのはまだほぼ動いていないだろうということが推測されますもちろん海外へ流れている資金もあるのだとは思いますがそれを除外しても国内の待機資金というのは相当まだ待ちを続けていると予想されます率直に言ってこれでは大崩れはないでしょうタイミング待ちの資金はどこかで動いてくると思われますつまり下がれば買いたいという資金が今たくさんある状態です逆に買っていたのは新林さとは関係ない海外税であったことです今日本市場は世界の投資家から注目されておりますのでこうしたが入ってくるのは当然なのですがちょっと驚きではありました進行市場についてはこのような感じですグロース市場が低迷している理由がよくわかりました目先でデートレード参加する資金はあっても積極的に買う投資家がほぼ皆無であると考えて良いかもしれません個人投資家は買っては上がらないから投げそしてまた買うという繰り返しになっているように見えます救いとしては投げは一巡したかもしれないということです売買

代金が小さくなってきたわけですが本日上昇してはいますまた昨日は加工トレンド入りと申し上げましたが場合によっては 875ポイントを挟んだボックス相場の可能性もありそうですそうなった場合 850ポイント前後で下値を固めるかもしれません

その日、日本株はどう動いたのか？毎日お伝えしています。
午後6:30の投稿を目指してはいるのですが、遅れることが度々ございます。ごめんなさい。
新鮮さが大切な情報ですが、20:00頃になってしまうこともあるのでよければチャンネル登録しておいて下さい。

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＜ＴＳＭＣ第4四半期は19％減益、市場予想上回る　24年設備投資横ばい＞
https://jp.reuters.com/markets/world-indices/ADSVD3ESJNLJZM7HN6LV7N3BHE-2024-01-18/

＜MetaのザッカーバーグCEO、AGI開発宣言　「AIとメタバースは繋がっている」＞ ITメディアhttps://www.itmedia.co.jp/news/articles/2401/19/news098.html

＜アップル株、昨年５月以来の大幅高－ＢｏｆＡが投資判断引き上げ＞ブルームバーグhttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-01-18/S7H7OPT0AFB400

＜5105トーヨータイヤ　　文春報＞週刊文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/68420?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=onlinePublished#goog_rewarded

＜6266タツモ決算説明資料＞
https://tazmo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/2023_2Q.pdf
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